尊敬的客户:
我行发行的尧享心安系列理财产品2020年第2期到期公告如下:
一、 产品概况
产品名称 |
尧享心安系列理财产品2020年第2期 |
产品代码 |
YXXA20002 |
理财登记编码 |
C1239620000054 |
产品类型 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
产品起息日 |
2020年7月21日 |
产品到期日 |
2025年11月13日 |
存续期限 |
1941天 |
本次运作期限 |
2025年7月16日 至2025年11月12日 |
兑付金额 |
32,536,260.23 元 |
兑付份额 |
28,508,553.54 份 |
份额净值 |
1.1835 |
份额累计净值 |
1.1835 |
客户收益率(年化) |
1.81% |
二、产品运作情况
本产品运作期间运作正常,严格按照产品说明书的约定进行投资运作,募集资金重点投向优质企业发行的、且在公开市场流通的标准化债券资产,其余资产主要为买入返售、银行存款等业务。其中,现金、银行存款、货币市场工具、货币市场基金、同业存单、利率债等具有高流动性资产投资占比为0-100%,AA级(含)以上债券(根据监管评级调整适时调整)及其他固定收益类资产投资占比为80%-100%,投资杠杆比例不超过140%。
三、净值走势

该产品自成立以来净值走势平稳,整体波动尚可,回撤较小。
四、收费情况和收益分配情况
该产品收费情况分别为:托管费率0.01%,销售手续费率0.10%,固定管理费率无,浮动管理费率为0.41%。扣除各项费用,产品到期日单位净值为费后1.1835元/份。
特此公告!
山西尧都农村商业银行股份有限公司
2025年11月13日